klimaVestAlle Finanz-Kennzahlen auf einen Blick

klimaVest Kennziffern

ISIN LU2183939003
WKN KLV100
  • 117,27 Euro1
    Kurs/Aktueller Ausgabepreis
    10.08.2026
  • 111,69 Euro2
    Kurs/Aktueller Rückgabepreis
    10.08.2026
  • 1,8 Mrd. Euro
    Fondsvolumen
    von unseren Anleger:innen
  • 3,1 %3
    Wertentwicklung 1 Jahr
    30.06.2026
  • 20,6 %3
    Wertentwicklung seit Auflage 2020
    30.06.2026
  • 30.000
    Anleger:innen
    vertrauen unserer Expertise
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Die klimaVest Performance seit Fondsauflegung 3

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
  • Brutto*
  • Netto**
  • kulminiert (brutto)

* Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt).
** Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für Anleger:innen (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 € und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für Anleger:innen mindern können.
Betrachtungszeitraum: 28.10.2020 - 30.06.2026
Quelle: Commerz Real AG, Stand 30.06.2026

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Fondsdaten im Überblick

  • Rendite: Aktuell 3,1 % Wertentwicklung p.a.3
  • Empfohlener Anlagehorizont: Mindestens 5 Jahre
  • Mindestanlage: aktuell 10.000 Euro, ab dem 01.09.2026 entfällt die Mindestanlagehöhe
  • Fristen: Keine Kündigungsfrist für Rücknahmen bis EUR 500.000 p.a. und 12 Monate Kündigungsfrist für Rücknahmen > 500.000 p.a., ab dem 1.9.2026 12 Monate Kündigungsfrist für alle Rücknahmen
  • Risikoklasse: 2 von 74
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %

Das klimaVest Portfolio

Wind + Sonne + Netze: Lernen Sie die klimaVest Anlagen kennen.

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klimaVest im Überblick

European Long-Term Investment Fund (ELTIF)

klimaVest finanziert mit dem Anleger:innen-Geld gezielt Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Europa und Übertragungsnetze in Deutschland. 

  • Fondsvermögen: 1,8 Mrd. Euro
  • Anlagen: 43 Photovoltaik- und Windkraftanlagen in 6 EU-Ländern und Beteiligung an Netzinfrastruktur
  • Ertragsquellen: Langfristige Stromabnahmeverträge und regulierte Netzentgelte
  • Rendite: Aktuell 3,1 % Wertentwicklung p.a.3
  • Ausschüttung: Jährlich im Dezember, bei der letzten Ausschüttung 1,94 € je Anteil
  • Risikoklasse: 2 von 74
  • Mindestanlage: aktuell 10.000 Euro, ab dem 01.09.2026 entfällt die Mindestanlagehöhe
  • Empfohlener Anlagehorizont: Mindestens 5 Jahre
  • Zeichnung: Vollständig digital oder persönlich möglich
  • Transparent: klimaVest erfüllt die Transparenzpflichten gem. Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung
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Die Chancen von klimaVest

  • Bequem und einfach in vorrangig ökologisch nachhaltige Vermögenswerte im Infrastruktursektor investieren
  • Breite Risikostreuung über unterschiedliche Länder, Standorte, Assetklassen (z. B. Energieerzeugung, Energieübertragung, Verkehr, Transport und Mobilität) sowie innerhalb der Assetklassen (z. B. On- und Offshore-Windkraft, Photovoltaik) angestrebt
  • Mögliche Partizipation an staatlich regulierter Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien
  • Grundsätzlich börsentägliche Ausgabe und Rücknahme ohne Kündigungsfrist 5 der Anteile über die Fondsgesellschaft
  • Chance auf Erzielung stabiler Erträge bei gleichzeitigem positivem Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Anpassung an den Klimawandel
  • Professionelles Asset- und Fondsmanagement
  • Langjährige Erfahrung der Commerz Real Gruppe im Bereich Erneuerbare Energien und Infrastruktur
  • Unabhängigkeit von kurzfristigen Schwankungen am Aktienmarkt

Die Risiken von klimaVest

  • Die Werte von Infrastrukturinvestments und Liquiditätsanlagen können schwanken
  • Spezifische Risiken bei Investitionen in erneuerbare Energien (z. B. Windaufkommen, Sonneneinstrahlung, allgemeine Klimaveränderungen, Technologie, Leitungsübertragung)
  • Trotz weitgehender Währungssicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko
  • Ausschüttungen können ausbleiben
  • Für die Rückgabe der Anteile gelten bestimmte Voraussetzungen5
  • Die eingeschränkte Handelbarkeit illiquider Sachwertinvestments birgt bei Liquiditätsengpässen das Risiko einer vorübergehenden Aussetzung der Anteilscheinrücknahme bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds.
  • Nachträgliche Änderungen der Einspeisevergütung durch den Staat zu Lasten der Anleger möglich
  • Änderungen der rechtlichen Anforderungen können zur Folge haben, dass die Vermögenswerte des Fonds nicht mehr den regulatorischen Vorgaben entsprechen und im Anschluss eventuell mit Verlust veräußert werden müssen
  • Bau- und Entwicklungsrisiken bei Infrastrukturprojekten wie beispielsweise Preisschwankungen der Baumaterialien

Häufige Fragen

Im letzten Jahr hat klimaVest eine Wertentwicklung von 3,1 erzielt.3 Seit Auflage im Jahr 2020 ergibt sich eine kummulierte Wertentwicklung von 20,6.3 In jedem Jahr seit Auflage hat klimaVest dabei eine positive Wertentwicklung erzielt.3

Die beiden Zahlen beschreiben unterschiedliche Zeiträume: 

  • Die Wertentwicklung eines einzelnen Jahres hängt von der jeweiligen Marktlage ab und fällt mal höher, mal niedriger aus.
  • Die Entwicklung seit Auflage umfasst dagegen mehrere Jahre und Marktphasen und zeigt damit, wie verlässlich klimaVest über die Zeit gearbeitet hat.

klimaVest schüttet die erwirtschafteten Erträge einmal jährlich an die Anleger:innen jeweils zum Jahresende aus. Zuletzt wurden am 16. Dezember 2025 insgesamt rund 30 Millionen Euro ausgeschüttet, das entspricht 1,94 Euro je Anteil.

Die Höhe der Ausschüttung richtet sich nach den Erträgen des abgelaufenen Geschäftsjahres und kann daher von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Wer Bruchteile von Anteilen hält, ist anteilig ausschüttungsberechtigt.

Die Ausschüttung ist dabei nur ein Teil des Ertrags. Ein weiterer Teil verbleibt im Fonds und erhöht den Anteilwert. Die Gesamtrendite eines Geschäftsjahres setzt sich daher aus zwei Bausteinen zusammen: der Ausschüttung und der Wertsteigerung des Anteils.

Grundlage des Anteilspreises ist der Nettoinventarwert des Fonds. Er ergibt sich aus dem Wert aller Vermögensgegenstände des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und etwaiger Kredite. Geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Anteile ergibt das den Nettoinventarwert pro Anteil.

Die Bewertung läuft auf zwei Ebenen. Die Verkehrswerte der einzelnen Anlagen im Portfolio werden quartalsweise ermittelt, kontrolliert durch die Verwahrstelle. Der Anteilspreis selbst wird daraus an jedem Bankarbeitstag neu errechnet, sodass für klimaVest börsentäglich ein aktueller Preis vorliegt.

Auf dieser Basis nennt klimaVest zwei Preise: den Ausgabepreis, zu dem Anteile erworben werden und den Rückgabepreis, zu dem sie zurückgegeben werden. Der Ausgabepreis enthält zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der beim Kauf einmalig anfällt. Der Rückgabepreis wird ohne diesen Aufschlag berechnet.

klimaVest ist auf einen mittelfristigen (3 bis 5 Jahre) bis langfristigen (über 5 Jahre) Anlagehorizont ausgelegt. Der Fonds investiert in reale Energieinfrastruktur, deren Erträge über lange Zeiträume entstehen, etwa über Stromabnahmeverträge mit Laufzeiten von meist 10 Jahren oder mehr. Ein Investment entfaltet seine Stärke daher über mehrere Jahre, nicht über kurze Zeiträume. 

Dennoch ist das Kapital nicht fest gebunden. Anteile können börsentäglich zurückgegeben werden, bei Beträgen bis 500.000 Euro ohne Kündigungsfrist. Der genannte Horizont ist also keine Sperrfrist, sondern der Zeitraum, über den sich ein Investment in diese Anlageklasse sinnvoll entfalten kann. Ab dem 1.9.2026 gilt eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten für alle neuen Anleger:innen.

Vom Anlagehorizont zu unterscheiden ist die Laufzeit des Fonds selbst: klimaVest ist auf 50 Jahre angelegt, mit der Option auf zweimalige Verlängerung um jeweils fünf Jahre.

1Der Ausgabepreis beinhaltet den maximalen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 %.

2Aktueller Rücknahmepreis (ohne Ausgabeaufschlag). Der Ausgabepreis beinhaltet immer den Ausgabeaufschlag des jeweiligen Vertriebspartners.

3Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

4Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Es zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bei Investitionen in Vermögenswerte und Unternehmen im Infrastruktursektor können spezifische Risiken (z. B. illiquide Märkte, Bau- und Fertigstellungs- oder Betriebsrisiken) auftreten. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

5Keine Kündigungsfrist oder Mindesthaltedauer für Rücknahmen bis zu 500.000 Euro; 12 Monate Kündigungsfrist für Rücknahmen > 500.000 Euro p. a.; mögliche Rücknahmebeschränkungen aufgrund nicht ausreichender Liquidität; Gesamtbetrag der Rücknahmen an jedem Rücknahmetermin auf 50 % der Liquiditätsanlagen des Fonds begrenzt.